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“公司轉型年”行動計劃優(yōu)秀作品展示（十五）——《突破財務瓶頸 激發(fā)企業(yè)能動力》 吳玉峰
作者： 時間：2018-06-05 00:00:00 訪問次數：人
2018年公司定位為轉型年，主要職能將逐步從投資建設為主轉向在投資建設的同時重點抓好經營管理，加快由政府投融資平臺向市場經營主體轉變。董事長也圍繞“為什么要轉型、轉什么、怎么轉”三個問題為我們做了剖析和講解。根據公司制定的工作思路和總體目標，財務部也將針對經營管理做好文章、實現轉型，按照董事長的要求，做好2018年的工作，需要我們擼起袖子，甩開膀子，邁開步子，干出樣子。
目標和思路已經確定，部門目標責任書也已簽訂，年度工作如何安排，從哪方面實現轉型，需要認真思考實現突破。個人認為，財務部突破的重點主要有以下幾方面。
一、經營轉型。財務部的主要職能是會計核算、財務管理和融資籌資，同時財務部還擔負著共好保理公司的運營管理工作。保理公司成立的初衷，主要是為解決集團公司投資建設過程中上下游施工、裝飾、供貨等單位資金困難。2017年保理公司成立之年實現了一個好的開局，2018年需要我們開拓思路、拓展業(yè)務。一方面，由于保理公司自有資金有限，而集團公司下游單位資金需求較大，要與銀行等金融機構實現合作，雙方要探索出一條合作共贏的可行、可持續(xù)的合作方式。公司提供需求客戶資源，同時提供部分資金，借助金融機構資金實力解決施工單位等較大額度的資金需求，同時借助金融機構在授信、放貸、金融產品方面專業(yè)優(yōu)勢合理把握保理風險。另一方面，還要走出去拉進來，逐步開拓以市級投資集團、國有企業(yè)如：市城投等，甚至是區(qū)縣級國有集團企業(yè)，應收賬款還款資金來源有保障，整體實力比較強的集團公司外部客戶，從一個點突破做好示范帶動，逐步擴大業(yè)務范圍。三是要做好保理公司制度流程建設，從制度流程上理順工作方法和操作流程，做好風險防控，計劃上半年完成保理公司制度流程制定。做好以上三方面工作，控制好保理風險，拓展了外部客戶，同時解決了資金瓶頸，從而實現真正的經營轉型發(fā)展。
二、經營管理。財務部轉型年還有一項重要工作，就是強化經營管理分析。會計核算、財務管理是我們的主要工作職能，前期工作中我們的工作主要集中在會計核算，記賬算賬方面，公司轉型的同時，財務工作重點也要實現轉型。更多的要做好基礎核算工作，提供基礎數據支撐，做好集團公司和子公司經營運營情況的匯總分析，為公司領導決策提供依據。計劃每月進行經營情況的分析，季度進行財務預算執(zhí)行情況分析，主要依據公司業(yè)績考核指標實施進度、完成情況，結合公司財務預算執(zhí)行情況，重點分析收入支出的實現、存在的差異，分析存在的原因，提出工作建議意見，使各部門子公司可以動態(tài)的了解掌握年度計劃目標進度情況，制定明確的工作計劃和應對措施，通過加強財務管控，圍繞主營業(yè)務和職責，實現對各部門和子公司的業(yè)務管控，最終實現集團公司總體目標。
三、融資保障。2018年公司續(xù)建項目和新建項目投資較大，特別是市場化建設實施的項目，如醫(yī)養(yǎng)結合項目、北辰中學地塊商業(yè)開發(fā)項目，項目建設投資大。雖然年內資金需求存在不確定性，但是一旦項目確定資金需求量較大，而公司目前資金主要是財政專項資金，都有明確的項目用途，因此就需要我們提前聯系金融機構，全面考慮融資途徑、融資方式，儲備資金融資渠道，為項目建設做好資金準備。同時，北辰中學項目公司作為政府出資代表參與，開展的業(yè)務對我們來說也是一項挑戰(zhàn)，要盡快學習PPP相關業(yè)務知識，投入更多的精力和時間，全面對接市財政局和教育局，做好本職工作維護公司利息。
四、團隊建設。轉型年任務艱巨，需要一個團結一致、專業(yè)高效的財務團隊。2018年我將帶領財務團隊，首先從專業(yè)學習方面實現突破，督促學習財務會計、融資、保理等專業(yè)知識，考取相應資格證書、職稱證書，為工作提供理論支持。其次，還要在公司文化學習上下功夫，及時傳達公司領導講話和會議精神，利用部門每周留宿機會學習企業(yè)文化，圍繞公司核心價值觀、愿景和使命，搭建部門文化和員工個人文化體系，形成合力干事創(chuàng)業(yè)實現轉型。三是，帶頭轉變思想轉變觀念，董事長說過：“我們要轉型，就要先轉變思想觀念，用“不破不立”的態(tài)度，堅持騰籠換鳥、鳳凰涅槃、浴火重生”，因此要實現公司轉型、部門轉型，首先要從觀念轉變開始，從部門負責人開始，根據董事長要求，加強“規(guī)范意識、管控意識、創(chuàng)新意識”三個核心意識，真正從思想意識上實現轉型。
公司轉型是一個轉變的過程，一份部署，九份落實，制定了行動計劃還要一步步的實施落地，而不能停留在口頭上，只有真抓實干才能實現轉型目標。
